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本站消息，11月25日，易方达国企主题混合A最新单位净值为0.8995元，累计净值为0.8995元，较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.79%，近3个月上涨5.53%，近6个月下跌6.39%，近1年下跌3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达国企主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.56%，无债券类资产，现金占净值比21.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为付浩、张晓宇，基金经理付浩于2...

本站消息，11月25日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.81%，现金占净值比3.03%。 该基金的基金经理为许娅、温开强，...

本站消息，11月25日，工银瑞诚一年定开债券A最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.0678元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.73%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为陈涵，陈涵于2022年9月27日起任职本基金基...